월별 현금 흐름에 대한 옵션 소득 전략

월간 현금 흐름에 대한 신화.

월별 현금 흐름 신화라고 부릅니다.

나를 오해하지 마라. 나는 높은 수익률의 소득을 좋아합니다.

그리고 제가 스톡 옵션을 너무 좋아하는 이유 중 하나는 높은 옵션 수익을 창출하기 위해 선택할 수있는 다양한 옵션 트레이딩 전략이 있기 때문입니다. 옵션 거래로 인한 잠재적 인 현금 수익은 채권 및 배당금 지급 주식과 같은 전통적인 소득 투자를 통해 얻을 수있는 전형적인 소득 흐름을 왜곡시킵니다.

옵션 소득 전략은 물론 위험이 없습니다. 그러나 반대로, 실제로 수익성이되기 위해서는 이러한 거래가 무모해야한다고하는 규칙은 없습니다. 사실 신용을 창출하는 옵션 거래 전략은 개인의 현금 흐름 비즈니스를 창출하는 데 사용될 수 있습니다. 그리고 그것들은 당신이 선택한 것처럼 위험하거나 보수적 일 수 있습니다.

따라서 옵션 작성자는 보상 대상 통화, 현금 담보 또는 벌거 벗김, 황소 풋 스프레드, 곰 통화 스프레드 및 철 콘도 등 모든 공통 옵션 거래 전략을 고려하여 선택할 수있는 선택의 폭이 넓습니다. 위험에 처한 금액.

몇 가지 무료 및 일부 구독 기반 소득 옵션 전략에 초점을 맞춘 수많은 온라인 리소스가 있습니다. 이러한 온라인 리소스 중 상당수는 매우 유용하고 가치가 있습니다. 그러나 대다수의 경우, 옵션 수익 전략은 고수익 월간 현금 흐름 차량으로 명시 적으로 또는 잠재적 인 후보로 선전되었습니다.

그렇다면 왜 그런 문제가 있습니까?

당신이 그것에 대해 생각한다면, 월간 상당한 수입을 창출하는 수단으로 커버 드 콜 라이팅과 다양한 신용 스프레드 트레이딩 전략을 보는 것이 자연스럽지 않습니까?

결국, 이 관점을 강화하는 두 가지 주요 요소가 있습니다. 매달 옵션의 다른 집합이 만료되며, 마찬가지로 중요하게 대부분의 법안 및 기타 금융 부채는 월 단위로 만기가됩니다.

그러나 옵션 기반 월간 현금 흐름 비즈니스에 대한 아이디어에는 중대한 문제가 있습니다.

이론적으로 만 안정되고 예측 가능한 소득 월세를 지속적으로 생산할 수 있습니다. 실제로 시장 지수 나 개별 주식은 예측 가능하게 잘 행동하지 않습니다.

그렇다면 인덱스 또는 주식의 묵시적인 변동성 (따라서 소득 옵션을 작성할 때받는 금액)이 새로이 길들인 행동을 반영하여 빠르게 재조정됩니다.

당신이 얼마나 보수적이든, 얼마나 운이 좋은가, 당신의 이익을 위해 얼마나 많은 확률을 갖고 있는지, 어떤 특정 소득 전략을 택했는지, 당신이 설정 한 신용 스프레드가 당신에게 불리하게 움직이는 것보다 더 많은 기회가 있습니다.

일관성 있고 높은 수익률을 자랑하는 자신이나 역동적 인 주식 시장 수익률을 요구하려면 매월 비현실적이며 거래가 귀하를 상대로 움직일 확률이 높아집니다.

할당량 위험.

왜 그런데?

간단히 말해서 쿼터 마인드로 옵션 소득 전략에 접근하거나 다음 달의 옵션주기 동안 모든 거래가 일정 비율의 수익을 창출해야한다는 융통성없는 요구 사항에 도달하면 거래의 질이 떨어집니다.

이전 옵션 기간 만료 후 월요일 아침에 4 주간의 좋은 기회를 이용할 수 없으면, 대신 프리미엄을 추적하고 열등한 거래를 선택하는 유혹을받을 것입니다. 필요한 4 주 수익은 무역의 질 및 성공 가능성보다 쉽게 ​​우선 할 수 있습니다.

현금 흐름 운영을 구축하기 위해 옵션을 사용하려는 시도는 전혀 잘못된 것이 아닙니다. 내가 반대하는 것은 옵션 현금 흐름이 아닙니다. 현금 흐름이 일정한 일정으로 발생해야한다는 추가 규정을 집어 넣을 때, 자신을 방해하기 시작합니다.

보안 대 자유.

높은 수익률과 일관된 월간 현금 흐름은 화해의 기회가 거의없는 사고 방식에 반대합니다.

삶의 많은 부분과 마찬가지로 보안과 자유를 선택해야합니다. 주식 시장은 제대로 접근하면 보물로 인도 할 수있는 숲의 신비한 창조물입니다. 그러나 항상 동일한 경로를 택하거나 같은 속도로 움직이는 것은 아닙니다. 그것은 당신이 굴레를 잡을 수 있고 가축화 될 수있는 멍청한 짐승이 아닙니다.

가정 폭력은 여기서 핵심입니다. 그것은 월간 현금 흐름 사고 방식의 환상입니다. 그러나 옵션 소득의 형태로 이윤을 창출하지 않으면 가정을 꾸릴 수 없습니다.

옵션 소득 전략에서 유리한 수익을 원한다면 매월 현금 흐름 사고 방식을 잃어 버려야합니다. 높은 수익률의 현금 수익률과 정기 연금 지급의 일관성을 둘 다 가질 수는 없습니다. 특정 날짜에 특정 판매 대금의 보안을 원한다면 그 대금이 얼마나 될지에 대한 기대치를 다시 확인해야합니다.

중대한 소득 반환은 아주 가능하다, 그러나 성공적인 소득 상인은 가동 가능하고 참을성있다. 연간 60 %의 수익을 내고 싶다면 일년 내내 매월 셋째 금요일에 5 %의 성과금 지급을 예상하여이를 시도하지 마십시오.

일반적으로 인생에서 돈을 더 많이 지불해야 할수록 더 가난해질 수 있습니다. 이것은 효과만큼이나 많은 원인입니다. 예를 들어 하루 종일 노동자의 연간 소득은 고령이지만 빈곤의 주요 원인은 일일 임금 구조가 단기적 사고 방식을 요구하고 강화한다는 점입니다.

수입이 많을수록 불규칙하게 생산되어 오랜 기간을 커버할수록 전반적인 수익률이 더욱 일관되고 건강 해집니다.

매월 사고 방식에서 분기 별 사고 방식 (또는 심지어 연간 사고 방식)으로 이동하는 것은 매일 매일의 사고 방식에서 월간 사고 방식으로 전환하는 근본적으로 유리합니다.

그래서 당신이 배를 바다로 보낼 때 융통성 있고 참을성있게 행동하십시오.

월별 소득에서 $ 1,000에 대한 3 가지 옵션 거래.

표준 월간 수익을 위해 벌거 벗은 거래를 판매합니다.

By Lawrence Meyers, InvestorPlace Contributor.

몇 년 전, 나는 옵션 소득으로 한 달에 약 1,000 달러를 창출한다는 목표를 세우기로 결심했다.

확실히 그 특별한 번호는 선택되었습니다. 왜냐하면 그 번호는 멋진 원형 번호입니다. 그러나 내가 용인하고자했던 위험의 양과 거래를 수행 할 수있는 자본을 기반으로 성취 할 수있는 것으로 간주되는 것이었다.

원래, 내 전략은 몇 가지 핵심 직책의 일부를 대상으로 통화 커버를 판매하는 것에 중점을 두었습니다. 그런 다음 나는 저 평가 된 주식이나 저평가 된 주식, 구입을 고려중인 주식 또는 좋은 거래 수단 인 주식에 대해 벌거 벗은 채권을 판매하는 것이 더 효율적이라는 것을 깨달았습니다. 그런 식으로 주가가 파업 아래에 있다면 주식이 나에게 주어질 것이고 나는 행복하게 살 수있을 것입니다.

그래서 여기에 내 월간 목표를 생성하는 데 도움이되는 옵션을 사용한 세 가지 주식이 있습니다.

디렉 TV (DTV)

나는 DirecTV (DTV)에 대한 장기 전망에 대해 매우 낙관적이었다. 지난 몇 년 동안 DTV 주식은 꾸준히 성과를 보였으 나 기대했던 블록버스터 수익을 결코 달성하지 못했습니다. 그 대신, 그것은 훌륭한 무역 차량과 알몸의 물건을 팔기에 완벽한 주식으로 변형되었습니다.

DTV는 이전보다 훨씬 많은 부채를 짊어지고 있습니다. 성장 속도가 느려졌지만 여전히 막대한 현금 흐름을 생성합니다. 그래서 그것은 안전한 회사이고, 나에게 몫을주는 것은 큰 비극이 아닐 것이다.

1 월 70 일을 $ 1.40에 판매 할 때, 단 2 주간의 보류 기간 동안 2 %의 수익을 얻었고, 주식이 나에게 쏟아지면 2 월에 DTV 주식에 대한 통화를 돌릴 수 있습니다. 2 달러의 계약금을 소득이 280 달러에 팔았습니다.

침대 배스 & amp; 너머 (BBBY)

소매업은이 경제에 소름 끼치는 장소입니다. 따라서 소매업에 대해 벌거 벗은 거래를한다면, 주식이 더 좋을 것입니다.

침대 배스 & amp; 너머 (BBBY)는 정말 좋은 모양입니다. 하나는 BBBY 주식이 9 억 달러의 현금과 빚이 없다는 것입니다. 멋진 12 % 클립으로 성장하고 있으며, 무료 현금 흐름은 매년 8 억 달러 범위 내입니다.

DirecTV와 마찬가지로 BBBY 주식은 폭발적인 성과를 거두지 못했지만 변동성이 크기 때문에 좋은 거래 및 옵션 수단이되었습니다. 1 월 80 일 Puts는 최근 $ 2.75 (2 월 $ 2.65 전후로 하락했다)로 하락했다. 나는 $ 550에 대해 계약서 두 장을 팔아서 지금까지 총 $ 830에 이른다.

참고 : BBBY는 수요일 수익을보고하므로 주가 변동성이 매우 높습니다.

암젠 (AMGN)

최종 선택은 Amgen (AMGN)입니다. 생명 공학 회사는 소득 성장을 약간 늘려 현재 12 % -15 %로 성장하고 225 억 달러의 현금 및 50 억 달러 범위의 견고한 무료 현금 흐름을 매년 증가시키고 있습니다.

비록 주식이 나의 취향에 대해 과대 평가된다고하더라도, 그것은 완벽하게 안전한 회사입니다. 그럼에도 불구하고 AMGN 주식은 항상 자사의 가격 대비 이익 대비 성장률에 대한 프리미엄으로 판매되었으며, 2.1 %의 배당금은 내가 원하는 것과 비교할 때 가격이 조금 높다.

벌거 벗은 풋을 팔 때, 나는 오랫동안이 같은 세계적 수준의 회사를 선택하고 싶다. 주식이 나와 주식이 감소하더라도, 조만간 그 손실을 되 찾을 것입니다.

이 경우 Amgen은 주간 만료일이있는 주식 중 하나이므로 1 월 112 일 Put (1 월 30 일)을 1.70 달러 (계약 금액 170 달러)로 판매함으로써 정확한 목표 총액 1,000 달러를 수입에 쏟았습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 Lawrence Meyers는 앞서 언급 한 유가 증권 모두에 옵션을 제시했습니다. 그는 PDL Broker, Inc. 의 사장으로, 사모 펀드 회사와 기업 간의 자금 조달, 전략적 투자 및 부실 자산 구매를 중개합니다. 그는 또한 공공 정책, 저널리즘 무결성, 대중 문화 및 세계 문제에 관한 두 권의 책과 블로그를 저술했습니다. pdlcapital66gmail로 연락하여 짹짹 ichabodscranium을 팔로우하십시오.

InvestorPlace Media, investorplace / 2014 / 01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /에서 인쇄 된 기사

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월별 현금 흐름에 대한 소득 전략 옵션.

중소기업은 일상적으로 현금 흐름을 필요로합니다.

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중소기업 소유주로서 월간 긍정적 인 현금 흐름을 유지할 수있는 전략이 있어야합니다. 그렇지 않으면 자산을 판매하거나 청구서를 지불하기 위해 돈을 빌려야 할 필요가 있습니다. 매월 현금 흐름을 유지하거나 늘리는 옵션을 검토하여 현금 부족을 피하십시오.

지폐를 지불 할 시간을 길게하십시오.

채권자들에게 송장 지불 기간 연장을 요청하십시오. 현재 60 일 주기로 지불하지 않는 경우, 그 기간으로 변경하십시오. 이 방법은 은행의 대출로는 작동하지 않지만 공급품과 서비스를 지불 할 때 사용할 수 있습니다.

수집 할 시간을 줄이십시오.

일부 고객의 경우 신용 판매는 필요할 수 있지만 부채를 수령 할 시간을 단축 할 수 있습니다. 고객이 인보이스를 지불 할 수 있도록 60 일에서 45 일로 간단히 변경하면 월간 현금 흐름을 크게 향상시킬 수 있습니다.

재고 구매 지연.

인벤토리에 대한 안전 금액을 조사하고 그들이 정말로 필요한지 판단하십시오. 인벤토리를 자주 구입하지 않아도되므로 현금을 늘릴 수 있습니다. 또한 인벤토리 차이를 확인하고 견적의 정확성을 확인하십시오. 실제로 기록보다 더 많은 인벤토리를 보유 할 수 있으며 이로 인해 더 많은 인벤토리를 구매할 수 있습니다.

수금 대행사를 고려하십시오.

수금 대행사를 고용하여 연체료를 징수 할 수 있습니다. 콜렉터에게 돈을 지불해야하므로이 방법으로 전액 지불하지 못할 수도 있지만, 현금 흐름을 높이기 위해 미 지불 부분을 일부 수집 할 수 있습니다. 일부 지불은 지불하지 않는 것보다 낫습니다.

참고 문헌 (4)

저자에 관하여.

Kevin Johnston은 Ameriprise Financial, Rutgers University MBA 프로그램 및 Evan Carmichael에 기고합니다. 그는 New York Daily News, & # 34;와 같은 간행물을 위해 비즈니스, 마케팅, 금융, 판매 및 투자에 관해 썼습니다. & # 34; 사업 연령 & # 34; & # 34; 국가 비즈니스 & # 34; 그는 ADP, Standard and Poor 's 및 Bank of America와 같은 회사에 대한 크레딧을 가진 교수 디자이너입니다.

사진 크레딧.

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